2023年度
華容縣水運事務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分華容縣水運事務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣水運事務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
1、宣傳、貫徹和執(zhí)行國家有關(guān)港口、航道、水路運輸業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；負責(zé)組織實施水路交通規(guī)則和技術(shù)規(guī)范；依據(jù)法律法規(guī)授權(quán)對全縣港口、航道、水路運輸實施行政管理。
2、負責(zé)編制全縣港口、航道等水路交通發(fā)展規(guī)劃和計劃，編報內(nèi)河港口、航道的新建、改建（養(yǎng)護）工程項目年度計劃并組織實施。
3、審查與通航有關(guān)的攔河、跨河、臨河建筑物的通航標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)要求。
4、負責(zé)對全縣港口岸線使用的審查申報，對港口企業(yè)、水路運輸企業(yè)、水路運輸輔助企業(yè)的開業(yè)審批進行初審。
5、負責(zé)對全縣航道、港口生產(chǎn)經(jīng)營的安全監(jiān)管和應(yīng)急管理工作。
6、協(xié)調(diào)相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)船舶和渡口安全管理工作。
7、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。華容縣水運事務(wù)中心是縣財政全額預(yù)算撥款單位，2023年編制部門核定縣道路運輸服務(wù)中心人員編制28人，實有人數(shù)28人，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個：綜合股、航道股、港口股、安全法制股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。華容縣水運事務(wù)中心單位2023年部門決算匯總公開不包含下屬單位或機構(gòu)。
第二部分 華容縣水運事務(wù)中心2023年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣水運事務(wù)中心2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為588.36萬元，與2022年相比，收、支總計各減少93萬元，下降13.65%。項目減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計588.36萬元，其中：財政撥款收入557.41萬元，占94.74%；事業(yè)收入30.95萬元，占5.26%；
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計588.36萬元，其中：基本支出473.77萬元，占80.52%；項目支出114.58萬元，占19.47%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為557.41萬元，與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少123.95萬元，下降18.19%。項目減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出557.41萬元，占本年支出合計的94.74%。與2022年度相比，財政撥款支出減少124萬元，下降18.19%,項目減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出557.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出57.37萬元，占10.29%；交通運輸（類）支出500.04萬元，占89.71%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為5萬元，支出決算為557.41萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為57.37萬元，完成年初預(yù)算的5737%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
交通運輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為18.43萬元，完成年初預(yù)算的1843%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
交通運輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為15.59萬元，完成年初預(yù)算的1559%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
交通運輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）公共交通運營補助（項）。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為57.21萬元，完成年初預(yù)算的5721%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
交通運輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他交通運輸支出（項）。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為408.8萬元，完成年初預(yù)算的40880%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出442.83萬元，其中:
嗽本�310.19萬元，占基本支出的70.05%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費132.63萬元，占基本支出的29.95%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.73萬元，支出決算為0.73萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.73萬元，支出決算為0.73萬元,與決算持平；完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0萬元，下降11.08%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.73萬元，占100%。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.73萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.73萬元,全年共接待來訪團組7個、來賓69人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決�0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0.4萬元，開展事業(yè)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)28人，內(nèi)容為事業(yè)單位繼續(xù)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額77.2萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出77.2萬元；授予中小企業(yè)合同金額77.2萬元，占政府采購支出總額的100%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額77.2萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。
1、嚴(yán)格預(yù)算支出管理。2023年，根據(jù)該中心年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政墓ぷ韃渴穡男兄霸穡炕芾�，轿r玫贗瓿閃四甓裙ぷ髂勘輳奔憂吭に閌罩У墓芾�，建立健全恼E抗芾碇貧齲細衲誆抗芾砹鞒�，部门整体支除r芾淼玫攪頌嶸�
2、財務(wù)管理上，按照國家相關(guān)法律法規(guī)，制定了機關(guān)財務(wù)、固定資產(chǎn)購置使用、接待、會務(wù)、因公出國等管理制度，并嚴(yán)格按照制度管理和執(zhí)行，防范風(fēng)險，保證財政資金的安全和高效運行。
�。ǘ┎块T決算中項目績效自評結(jié)果。
預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行，預(yù)算編制與實際支出項目有的存在差異
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
預(yù)算執(zhí)行方面，該單位預(yù)算資金按規(guī)定管理使用。
預(yù)算管理方面，制定了切實有效的內(nèi)部財務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。重大項目建設(shè)協(xié)調(diào)推進有力。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目甑鬧С觥�
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2023年度華容縣水運事務(wù)中心部門決算公開表格
華容縣水運事務(wù)中心.xlsx
2023年度華容縣水運事務(wù)中心整體支出績效自評報告
304010華容縣水運事務(wù)中心.rar
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