2020年度
華容縣港航管理所部門決算
目 錄
第一部分華容縣港航管理所概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣港航管理所概況
一、部門職責
一、宣傳、貫徹和執(zhí)行國家有關港口、航道、水路運輸業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；負責組織實施水路交通規(guī)則和技術規(guī)范；依據(jù)法律法規(guī)授權對全縣港口、航道、水路運輸實施行政管理。
二、負責編制全縣港口、航道等水路交通發(fā)展規(guī)劃和計劃，編報內(nèi)河港口、航道的新建、改建（養(yǎng)護）工程項目年度計劃并組織實施。
三、審查與通航有關的攔河、跨河、臨河建筑物的通航標準與技術要求。
四、負責對全縣港口岸線使用的審查申報，對港口企業(yè)、水路運輸企業(yè)、水路運輸輔助企業(yè)的開業(yè)審批進行初審。
五、負責對全縣航道、港口生產(chǎn)經(jīng)營的安全監(jiān)管和應急管理工作。
六、負責征收水路交通規(guī)費，監(jiān)督港口經(jīng)營性收費。
七、協(xié)調(diào)相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)船舶和渡口安全管理工作
八、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸局交辦的其他事項。二、二、機構設置及決算單位構成
(一）內(nèi)設機構構成。
華容縣港航管理所內(nèi)設機構包括：航道股，渡口安全股，港口股，法制股，港航執(zhí)法大隊，人事股，財計股，辦公室，工會。
(二) 決算單位構成。
華容縣港航管理所2020年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算（根據(jù)財政預算管理制度，所屬二級機構為一級預算單位，部門決算報表分別單獨公開），為全額事業(yè)撥款單位，主管部門為華容縣交通運輸局，本單位現(xiàn)有在職人員38人，退休人員33人，全額事業(yè)編制38人。
第二部分 華容縣港航管理所2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣港航管理所2020年度部門決算情況說明
第四部分
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計489.27萬元，與2019年相比，收、支總計各減少72萬元，減少12.82%。主要原因是人員減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計489.27萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入489.27萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計489.27萬元，其中：基本支出434.77萬元，占88.86%；項目支出54.5萬元，占11.14%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計489.27萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少72萬元，減少12.82%。主要原因是人員減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出489.27萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少72萬元，減少12.82%,主要原因是人員減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出489.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6.19萬元，占1.27%；交通運輸（類）支出483.08萬元，占98.73%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為490萬元，支出決算為489.27萬元，完成年初預算的100%。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為6.2萬元，支出決算為6.19萬元，完成年初預算的99.84%。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政預算減少。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。年初預算為403.3萬元，支出決算為402.58萬元，完成年初預算的99.82%。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是 財政預算減少。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為4萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。年初預算為60.5萬元，支出決算為60.5萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出434.77萬元，其中:人員經(jīng)費381.85萬元，占基本支出的87.83%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費52.92萬元，占基本支出的12.17%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.8萬元，支出決算為1.65萬元,完成預算的91.67%.
無因公出國（境）費支出預算與決算；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；
公務接待費支出預算為1.8萬元，支出決算為1.65萬元,完成預算的91.67%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.85萬元，減少34%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算1.65萬元，占100%。
因公出國（境）費支出決算0萬元
公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
公務接待費支出決算為1.65萬元，其中：其他國內(nèi)公務接待支出1.65萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。華容縣港航管理所2020年共接待國內(nèi)公務接待批次35個、接待人次138人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
華容縣港航管理所單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元，未召開相關會議，人數(shù)0人；開支培訓費0萬元，未召開相關培訓，人數(shù)0人；未舉辦相關節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本年度無政府采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
本單位沒有進行單獨的部門績效自評，2020年度預算績效情況詳見本系統(tǒng)匯總決算公開說明。
第五部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
第五部分 附件
2020年度華容縣港航管理所部門決算公開表格
2020年港航所決算公開表.xls
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