2023年度
華容縣沙河水庫管理所部門決算
目錄
第一部分 華容縣沙河水庫管理所（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣沙河水庫管理所概況
一、 部門職責
調(diào)蓄抗旱，減輕災害損失。
二、機構設置及決算單位構成
華容縣沙河水庫管理所單位內(nèi)設機構包括：工程股、財務股。
（二）決算單位構成。
華容縣沙河水庫管理所單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：華容縣沙河水庫管理所決算。
第二部分
部門決算表
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為149.65萬元，與上年相比，收、支總計各減少191萬元，下降56.07%。主要原因22年支付了灌區(qū)配套項目尾款。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計149.65萬元，其中：財政撥款收入149.65萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計149.65萬元，其中：基本支出149.65萬元，占100%；
項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為149.65萬元，與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少191萬元，減少56.07%。主要原因22年支付了灌區(qū)配套項目尾款。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出149.65萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，財政撥款支出減少191萬元，下降56.07%,主要原因22年支付了灌區(qū)配套項目尾款。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出149.65萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出149.65萬元，占100%；
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算為96.47萬元，支出決算為149.65萬元，完成年初預算的155%。其中：
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）水利工程運行與維護（項）。年初預算為3.5萬元，支出決算為18萬元，完成年初預算的514%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加了水庫維修養(yǎng)護費用。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）防汛（項）。年初預算為92.97萬元，支出決算為131.65萬元，完成年初預算的141%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公用經(jīng)費增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出149.65萬元，其中:人員經(jīng)費96.58萬元，占基本支出的64.54%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費53.07萬元，占基本支出的35.46%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.7元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度單位未支出三公經(jīng)費，與上年相比減少0.7萬元，減少100%,減少的主要原因是本年度單位未支出三公經(jīng)費。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是無，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是無。
公務接待費支出預算為0.7萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度單位未支出三公經(jīng)費，與上年相比減少0.7萬元，減少100%,減少的主要原因是本年度單位未支出三公經(jīng)費。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是無，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是無。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是無，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是無。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。其他國內(nèi)公務接待支出0萬元,全年共接待來訪團組無。
2、公務接待費支出決算0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。具體情況如下：
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出0萬元，比年初預算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。主要原因是：本單位為非參公管理事業(yè)單位。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.95萬元，用于開展工程、財務、職工繼續(xù)教育培訓，人數(shù)7人次，內(nèi)容為繼續(xù)教育及培訓；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。單位價值100萬元（含）以上設備0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
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（二）部門（單位）整體支出績效情況
本單位2023年度確保了沙河灌區(qū)6萬畝農(nóng)田的灌溉用水，保證了2023年度水庫的安全度汛。已按水利目標管理單位完成各項指標，農(nóng)田灌溉用水利用率提高了10%，灌區(qū)農(nóng)民對我們的服務滿意程度達到了95%以上。
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對績效評價認識不足，對整體支出績效評價業(yè)務有些不熟悉。預算執(zhí)薪群托視寫憂浚ㄐ勘旯芾硨偷髡寫岣摺�
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出�；局С觯褐副Ｕ蠙C構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、華容縣沙河水庫管理所2023年度部門決算公開表格
華容縣沙河水庫管理所決算公開.xlsx
二、2023年度沙河水庫管理所整體支出績效自評報告
400010華容縣沙河水庫管理所.rar
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