2021年度
華容縣東山水庫管理所部門決算
目 錄
第一部分華容縣東山水庫管理所概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣東山水庫管理所概況
一、部門職責(zé)
確保所轄區(qū)域水庫的安全渡汛，負(fù)責(zé)庫區(qū)內(nèi)水利工程的規(guī)劃，建設(shè)和管理。對(duì)受益村場的用水調(diào)度和協(xié)調(diào)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣東山水庫管理所無單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣東山水庫管理所單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：東山水庫管理所。
第二部分 華容縣東山水庫管理所2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣東山水庫管理所2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為368.5萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加241.54萬元，增長190.25%。主要原因是2021年有農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目支出，大大增加了收支數(shù)。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)368.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入331.91萬元，占90.07%；其他收入36.59萬元，占9.93%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)368.5萬元，其中：基本支出134.89萬元，占36.61%；項(xiàng)目支出233.61萬元，占63.39%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為331.91萬元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加204.95萬元，增長161.43%。主要原因是2021年有農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目支出，大大增加了財(cái)政撥款數(shù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出331.91萬元，占本年支出合計(jì)的90.07%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出增加205萬元，增長161.43%,主要原因是2021年有農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目支出，大大增加了財(cái)政撥款支出數(shù)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出331.91萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出331.91萬元，占100%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為335萬元，支出決算為331.91萬元，完成年初預(yù)算的99%。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為200元，支出決算為197.02萬元，完成年初預(yù)算的98%。 決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：受疫情影響項(xiàng)目支出較年初預(yù)算減少。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為135萬元，支出決算為134.89萬元，完成年初預(yù)算的99%。 決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：受疫情影響項(xiàng)目支出較年初預(yù)算減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出134.89萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)115.48萬元，占基本支出的85.61%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)19.41萬元，占基本支出的14.39%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
華容縣東山水庫管理所單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額235.8萬元，其中：政府采購工程支出146.2萬元；政府采購服務(wù)支出89.6萬元；授予中小企業(yè)合同金額235.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額235.8萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的62%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的38%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元(含)以上通用設(shè)備。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及資金197.02萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目等1 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出154萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，通過成立評(píng)價(jià)小組，依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責(zé)、年度工作計(jì)劃、專項(xiàng)資金績效目標(biāo)及專項(xiàng)資金管理辦法，對(duì)2021年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等指標(biāo)完成情況、效益情況進(jìn)行自評(píng)。通過整體績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2021年度整體績效目標(biāo)完成情況較好。
組織對(duì)本單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出331.91 萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2021年度績效目標(biāo)完成情況較好。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為161萬元，執(zhí)行數(shù)為154萬元，完成預(yù)算的95.6%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是有效發(fā)揮市場機(jī)制作用，降低運(yùn)行成本，提高管理效率和服務(wù)質(zhì)量；二是有效降低了不合理的費(fèi)用支出，本項(xiàng)目群眾整體滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：對(duì)績效評(píng)價(jià)認(rèn)識(shí)不足，對(duì)整體支出績效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)有所不熟悉，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)合同管理，提高合同執(zhí)行力，嚴(yán)格按照合同約定條款進(jìn)行付款，降低合同風(fēng)險(xiǎn)，避免不必要的法律糾紛。；二是加強(qiáng)該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，設(shè)置專項(xiàng)核算科目進(jìn)行專項(xiàng)核算，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)、完整、清晰的反應(yīng)該項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行情況。根據(jù)項(xiàng)目具體情況，就項(xiàng)目實(shí)施過程中財(cái)務(wù)管理方面需要重點(diǎn)關(guān)注的方面制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度，如資金申請撥付、資金審核支付等。三是加強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行單位工作人員的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提升工作能力，著力提高調(diào)查案件處理的時(shí)效以及案件的審核質(zhì)量。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
東山水庫管理所評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見附件，同本單位的部門決算一同公開。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度華容縣東山水庫管理所部門決算公開表格
東山水庫2021年決算公開表.xls
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