2020年度
華容縣東山水庫管理所部門決算
目 錄
第一部分華容縣東山水庫管理所概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣東山水庫管理所概況
一、部門職責
確保所轄區(qū)域水庫的安全渡汛，負責庫區(qū)內的水利工程的規(guī)劃，建設和管理，受益村場用水調度和協(xié)調。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
華容縣東山水庫管理所單位無內設機構包括。
（二）決算單位構成。
華容縣東山水庫管理所單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：東山水庫管理所。
第二部分 華容縣東山水庫管理所2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣東山水庫管理所2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計126.96萬元，與2019年相比，收、支總計各減少412萬元，減少76.44%。主要原因是2019年較2020年存在項目收支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計126.96萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入126.96萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計126.96萬元，其中：基本支出112.26萬元，占88.42%；項目支出14.7萬元，占11.58%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計126.96萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少412萬元，減少76.44%。主要原因是2019年較2020年存在項目收支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出126.96萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少412萬元，減少76.44%,主要原因是2019年較2020年存在項目收支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出126.96萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保（類）支出1萬元，占0.79%；農林水（類）支出125.96萬元，占99.21%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為126.96萬元，支出決算為126.96萬元，完成年初預算的0%。其中：
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）。年初預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。年初預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。年初預算為13萬元，支出決算為13萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。年初預算為0.4萬元，支出決算為0.4萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。年初預算為109.26萬元，支出決算為109.26萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。年初預算為0.3萬元，支出決算為0.3萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出112.26萬元，其中:人員經費109.52萬元，占基本支出的97.56%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費2.74萬元，占基本支出的2.44%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
無因公出國（境）費支出預算與決算；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；
無公務接待費支出預算與決算。 與上年相比減少0.7萬元，減少100%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有輛為0輛，公務接待費支出決算0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
華容縣東山水庫管理所單位性質為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經費統(tǒng)計數(shù)據。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元，未召開相關會議，人數(shù)0人；開支培訓費0萬元，未召開相關培訓，人數(shù)0人；未舉辦相關節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
華容縣東山水庫管理所2020年度政府采購支出總額31.84萬元，其中：政府采購服務支出31.84萬元； 授予中小企業(yè)合同金額31.84萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額31.84萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關于國有資產占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位財務管理、決算組織、編報、審核狀況：本單位對財務管理進行規(guī)范化，同財務部門準時學習溝通，樂觀進行財務部門組織的決算、編報、審核等方面工作按時完成，仔細照實填報。
本單位對預算和決算公開工作、及主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算的各項工作按規(guī)定 仔細執(zhí)行，該填報準時填制，該公開準時公開，該上報準時上報。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
總的來看，單位較好地完成了績效考核工作的目標計劃。不僅較好的完成了自己的日常工作目標計劃，也較好的完成了涉及自己的中心工作目標計劃。不僅較好的完成了本職工作計劃，也較好的完成了組織給的其他任務。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
加強預算績效管理，將績效理念嵌入預算管理全過程，是進一步提升財政科學化精細化管理水平的有力抓手。隨著縣級財政支出規(guī)模不斷擴大，加強財政預算績效管理工作日趨重要，縣級財政管理逐步邁入以績效管理為重點的新階段。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
第五部分 附件
2020年度華容縣東山水庫管理所部門決算公開表格
東山水庫管理所2020年決算公開表.xls
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