華容縣投融資管理中心2018年度
部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 華容縣投融資管理中心部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 華容縣投融資管理中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名稱(chēng)解釋
第四部分華容縣投融資管理中心2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分華容縣投融資管理中心概況
一、主要職能
（一）負(fù)責(zé)城市國(guó)有資本的營(yíng)運(yùn)籌措，監(jiān)管城市建設(shè)投資資金。
（二）拓寬城市建設(shè)的融資渠道，規(guī)范城市建設(shè)的程序，提高城市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益，促進(jìn)城市建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（三）享有縣政府授予的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)、投資收益權(quán)、依法處置權(quán)。
（四）負(fù)責(zé)對(duì)城市建設(shè)投資項(xiàng)目、建設(shè)資金使用進(jìn)行管理，多渠道、多形式籌措城市建設(shè)資金，統(tǒng)一運(yùn)作國(guó)有城建資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值、增值；參與經(jīng)營(yíng)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)國(guó)有土地；負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目的市場(chǎng)化運(yùn)作、對(duì)外招商和開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)工作。
（五）負(fù)責(zé)對(duì)貸款建設(shè)、收費(fèi)還貸的城建項(xiàng)目進(jìn)行管理。
（六）負(fù)責(zé)縣政府授權(quán)管理的其他建設(shè)項(xiàng)目工作。
（七）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣投融資管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、融資部、工程部、財(cái)務(wù)部、開(kāi)發(fā)部、基金部、資產(chǎn)部。
（二）決算單位構(gòu)成。華容縣投融資管理中心2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：華容縣投融資管理中心本級(jí)
第二部分 華容縣投融資管理中心決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì) 31987.44 萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加11190.42 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 53.81 %。主要原因是 人員經(jīng)費(fèi)支出增加5萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出增加11194.42萬(wàn)元 。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入 31987.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入626.53萬(wàn)元，比上年減少 21.89 %，占本年總收入 1.96 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入31360.91萬(wàn)元，比上年增加 56.8 %，占本年總收入 98.04 %。上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，比上年增加 0 %，占本年總收入 0 %。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì) 31987.44 萬(wàn)元，其中：基本支出 280.76 萬(wàn)元，占本年總支出 0.88 %；項(xiàng)目支出 31706.68 萬(wàn)元，占本年總支出 99.12 %；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占 0 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 31987.44 萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 11190.42萬(wàn)元，增長(zhǎng) 53.81 %。主要原因是 人員經(jīng)費(fèi)支出增加5萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出增加11194.42萬(wàn)元 。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出 626.53 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 1.96 %。與2017年度相比，比上年減少 170萬(wàn)元，下降 21.39 %。主要原因是 項(xiàng)目個(gè)數(shù)的減少，導(dǎo)致項(xiàng)目支出金額的驟減。堅(jiān)持過(guò)緊日子的思想，縮減公用經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出 626.53 萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出 24萬(wàn)元，占 3.83 %。節(jié)能環(huán)保支出80萬(wàn)元，占12.77%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出242.04萬(wàn)元，占38.63%。農(nóng)林水支出217.99萬(wàn)元，占34.79%。資源勘探信息等支出0.5萬(wàn)元，占0.08%。其他支出62萬(wàn)元，占9.9%
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 626.53 萬(wàn)元，支出決算數(shù)為626.53 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 4萬(wàn)元，支出決算為 4 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：圓滿完成政府交辦的項(xiàng)目。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)） 財(cái)政事務(wù)（款） 財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為 20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要原因是：配合財(cái)政完成資金劃轉(zhuǎn)，提高了資金的使用效率。
3、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)） 污染防治（款）水體（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為80萬(wàn)元，支出決算為 80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要原因是：改善人居環(huán)境整治。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)） 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為242.04萬(wàn)元，支出決算為242.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要原因是進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，人員職能相對(duì)應(yīng)劃轉(zhuǎn)。
5、農(nóng)林水支出（類(lèi)） 水利（款） 農(nóng)田水利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為217.99萬(wàn)元，支出決算為217.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要原因：保證下設(shè)平臺(tái)公司項(xiàng)目的運(yùn)轉(zhuǎn)。
6、資源勘探信息等支出（類(lèi)）安全生產(chǎn)監(jiān)督（款）應(yīng)急救援支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要原因：一定程度上保障了安全事故的發(fā)生。
7、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為62萬(wàn)元，支出決算為62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要原因：機(jī)構(gòu)改革，職能劃轉(zhuǎn)，前期對(duì)接的開(kāi)支增多。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
華容縣投融資管理中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 280.76萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi) 235.72 萬(wàn)元，占基本支出的 84 %，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資83.67萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼57.39萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)總計(jì)71.41萬(wàn)元等；公用經(jīng)費(fèi)45.04萬(wàn)元，占基本支出的 16 %，主要包括：辦公費(fèi)4.68萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.41萬(wàn)元、工會(huì)會(huì)費(fèi)3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.34萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出13.25萬(wàn)元等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為 8.5 萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 8.42 萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.06%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，與上年相等。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 8.5 萬(wàn)元，支出決算為 8.42 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 99.06 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少（增加） 0.97 萬(wàn)元，減少 11.52 %,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，與上年相等。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 8.42 萬(wàn)元，占 100 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，占 0 %,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，占 0 %。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 8.42 萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組 120 個(gè)、來(lái)賓 1410 人次，主要是上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)視察發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車(chē) 0 輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元，截止2018年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為 0 輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專(zhuān)業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明）
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 31360.91 萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元；支出 31360.91 萬(wàn)元，其中基本支出 0 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 31360.91 萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等作為附件公開(kāi)
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年華容縣投融資管理中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算 45.04 萬(wàn)元。比2017年減少 9.28 萬(wàn)元，降低 17 %，和年初預(yù)算數(shù)相等。變動(dòng)原因是：牢牢樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，節(jié)省不必要的開(kāi)支。
（二）一般性支出情況
2018年 本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi) 0.54 萬(wàn)元，用于召開(kāi)日常工作會(huì)議和對(duì)接會(huì)議，人數(shù) 28 人，內(nèi)容為解決融資問(wèn)題；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 0.06 萬(wàn)元，用于開(kāi)展人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù) 10 人，內(nèi)容為關(guān)于城市建設(shè)投資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)題。
（三）政府采購(gòu)支出情情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額 63 萬(wàn)元，其中：貨物0 萬(wàn)元；工程 0 萬(wàn)元；服務(wù) 63 萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額 57.7 萬(wàn)元，其中：貨物 0 萬(wàn)元；工程 0 萬(wàn)元；服務(wù) 57.7 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有車(chē)輛 0 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛、機(jī)要通信用車(chē) 0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
第三部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
附件：2018年度華容縣投融資管理中心部門(mén)決算公開(kāi)表格
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