2023年度
華容縣財政國庫集中支付中心部門決算
目 錄
第一部分華容縣財政國庫集中支付中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四⒉普釷杖脛С鼉鏊闋鼙�
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣財政國庫集中支付中心概況
一、部門職責
�。ㄒ唬闄C關提供支持保障的職能
1、承擔代理銀行執(zhí)行代理業(yè)務的管理。
2、承擔縣本級國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控工作。
（二）面向社會提供公益服務的職能
1、承擔全縣國庫集中支付單位的財政直接支付業(yè)務。
2、承擔全縣預算單位工資發(fā)放工作。
�。ㄈ┩瓿煽h財政局交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
華容縣財政國庫集中支付中心單位內設機構包括：綜合股、支付股、監(jiān)控股、工資股。
（二）決算單位構成。
華容縣財政國庫集中支付中心單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算（根據財政預算管理制度，所屬二級機構為一級預算單位，部門決算報表分別單獨公開），不包含下屬單位或機構。
第二部分 華容縣財政國庫集中支付中心2023年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣財政國庫集中支付中心2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為171.46萬元，與2022年相比，收、支總計各減少42.97萬元，下降20.04%。主要原因是機構改革，單位人員調出減少，單位厲行節(jié)約，人員支出及公用支出減少，財政撥款收入減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計171.46萬元，其中：財政撥款收入171.46萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
�2023年度支出合計171.46萬元，其中：基本支出171.46萬元，占100%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為171.46萬元，與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少42.97萬元，下降20.04%。主要原因是機構改革，單位人員調出減少，單位厲行節(jié)約，人員支出及公用支出減少，財政撥款收入減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出171.46萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，財政撥款支出減少42.97萬元，下降20.04%,主要原因是機構改革，單位人員調出減少，單位厲行節(jié)約，人員支出及公用支出減少，財政撥款收入減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2023年度財政撥款支出171.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出171.46萬元，占100%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算為123.9萬元，支出決算為171.46萬元，完成年初預算的138.39%。其中：
一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為123.9萬元，支出決算為171.46萬元，完成年初預算的138.39%。決算數大于預算數的主要原因是業(yè)務工作任務增加，財政追撥行政運行經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出171.46萬元，其中:
人員經費103.29萬元，占基本支出的60.24%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費68.17萬元，占基本支出的39.76%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2023年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、機關運行經費支出說明
2023年度機關運行經費支出68.17萬元。比年初預算數增加46.17萬元。增長209.86%，主要原因是：業(yè)務工作任務增加，為保障機構正常運轉，完成年度目標任務，財政追撥機關運行經費。
十一、一般性支出情況
2023年本部門開支會議費0.6萬元，用于業(yè)務工作會議，人數50人，內容為業(yè)務工作、調研等會議；開支培訓費0萬元； 2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額6.55萬元，其中：政府采購貨物支出4.71萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出1.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.55萬元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額6.55萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、國有資產占有情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值50萬元（含）以上設備0臺（套），單位價值100萬元（含）以上設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》的精神，落實《關于開展2023年度財政預算支出績效自評工作的通知》的要求，我部門積極組織開展2023年度整體支出績效自評工作，強化財政支出績效理念和責任意識，以切實提高財政資金使用效益。
部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出171.46萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元, 合計171.46萬元，其中：基本支出171.46萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。通過成立評價小組，依據相關政策規(guī)定、部門職能職責、年度工作計劃、專項資金績效目標及專項資金管理辦法，對2023年度預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產管理、職責履行等指標完成情況、效益情況進行自評。
從評價情況來看，單位根據年初工作規(guī)劃和重點工鰨葡匚�、县政府的工醉^渴穡男兄霸穡炕芾�，轿r玫贗瓿閃四甓裙ぷ髂勘輳奔憂吭に閌罩У墓芾恚⒔∪誆抗芾碇貧齲細衲誆抗芾砹鞒�，褝{厝眩饜薪讜佳辜躋話閾災С觶棵耪逯С齬芾淼玫攪頌嶸�。通过整体绩效铺m勱峁允荊�2023年度整體績效目標完成情況較好。
部門整體支出績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
（二）存在的問題及原因分析
一是預算執(zhí)行的精細化程度還不夠，預算調整的情況時有發(fā)生。需強化預算的剛性約束，提高財政資金使用效率，提高預算執(zhí)行的嚴肅性。
二是績效評價結果的應用還不夠充分。需加強完善單位的內部控制制度，強化績效評價結果的應用，充分發(fā)揮績效評價的導向作用。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住抗穡悍從承姓亂檔ノ話慈肆ψ試春蛻緇岜Ｕ喜�、财政部规定的基本工资和酵慁补贴壹s骯娑ū壤骯そ贍傻淖》抗稹�
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2023年度華容縣財政國庫集中支付中心部門決算公開表格
華容縣財政國庫集中支付中心-2023年度部門決算公開表.xlsx
2023年度華容縣財政國庫集中支付中心績效評價自評報告
108004華容縣財政國庫集中支付中心.rar
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