- 索引號：xtrzfwzx/2020-1648518
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣投融資服務(wù)中心
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2020-03-04
- 公開日期：2020-03-04
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣投融資管理中心2018年部門決算說明
第一部分
華容縣投融資管理中心概況
一、主要職能
1、負(fù)責(zé)城市國有資本的營運(yùn)籌措，監(jiān)管城市建設(shè)投資資金。
2、拓寬城市建設(shè)的融資渠道，規(guī)范城市建設(shè)的程序，提高城市國有資產(chǎn)經(jīng)營效益，促進(jìn)城市建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
3、享有縣政府授予的國有資產(chǎn)經(jīng)營權(quán)、投資收益權(quán)、依法處置權(quán)。
4、負(fù)責(zé)對城市建設(shè)投資項目、建設(shè)資金使用進(jìn)行管理，多渠道、多形式籌措城市建設(shè)資金，統(tǒng)一運(yùn)作國有城建資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值、增值；參與經(jīng)營城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)國有土地；負(fù)責(zé)城建項目的市場化運(yùn)作、對外招商和開發(fā)經(jīng)營工作。
5、負(fù)責(zé)對貸款建設(shè)、收費(fèi)還貸的城建項目進(jìn)行管理。
6、負(fù)責(zé)縣政府授權(quán)管理的其他建設(shè)項目工作。
7、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，華容縣投融資管理中心部門決算包括局機(jī)關(guān)本級決算,不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、融資部、工程部、財務(wù)部、開發(fā)部、基金部、資產(chǎn)部。
第二部分 華容縣投融資管理中心2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣投融資管理中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計31,987.44萬元，與2017年相比，收、支總計增加11190.42萬元，增長53.81%。增長的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加5萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少9萬元，項目支出中基本建設(shè)類項目支出增加11194.42萬元。
二、收入決算情況說明
2018年收入31,987.44萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入626.53萬元，比上年減少21.39%。占本年總收入100%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入31360.91萬元，比上年增加56.8%。占本年總收入98.04%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計31,987.44萬元，其中：基本支出280.76萬元，占本年總支出0.88%。項目支出31706.68萬元，占本年總支出99.12%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計31987.44萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加11190.42萬元，增長53.81%。增長的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加5萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少9萬元，項目支出中基本建設(shè)類項目支出增加11194.42萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出626.53萬元，占本年支出合計的1.96%。與2017年度相比，比上年減少170萬元，減少21.39%。減少的主要原因是：工資福利支出比上年增加11萬元，商品和服務(wù)支出比上年減少9.2萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助比上年減少5.8萬元。項目支出比上年減少166萬元。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出626.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出24萬元，占3.83%。節(jié)能環(huán)保支出80萬元，占12.77%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出242.04萬元，占38.63%。農(nóng)林水支出217.99萬元，占34.79%。資源勘探信息等支出0.5萬元，占0.08%。其他支出62萬元，占9.9%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為626.53萬元，支出決算為626.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出212.58萬元，比上年增加5.44%。商品和服務(wù)支出45.04萬元，比上年減少17.08%。對個人和家庭的補(bǔ)助23.14萬元，比上年減少20.43%。項目支出345.77萬元，比上年減少32.47%。其中：其他資本性支出345.77萬元，比上年減少32.47%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣投融資管理中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出280.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的44.8%，其中:
人員經(jīng)費(fèi)235.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的84%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)45.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的16%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算數(shù)為8.5萬元，支出決算數(shù)為8.42萬元,完成預(yù)算的99.06%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為8.42萬元，占100%。公務(wù)接待120批次1410人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少0.97萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年政府性基金本年收入31360.91萬元,占本年收入合計的98.04%。比上年增加56.8%，本年支出31360.91萬元,占本年支出合計的98.04%。比上年增加56.8%，項目支出31360.91萬元,比上年增加56.8%，
九、預(yù)算績效情況說明
按照華財發(fā)〔2019〕23號文件要求，通過對2018年的預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等開展了自評，績效評價結(jié)果顯示，2018年度績效目標(biāo)完成較好。2018年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年華容縣投融資管理中心機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算45.04萬元。比2017年減少9.28萬元,減少17%。減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，加減機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額63萬元，其中：服務(wù)63萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額57.7萬元，其中：服務(wù)57.7萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)_
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租_
第五部分 附件
附件：2018年度華容縣投融資管理中心部門決算公開表格
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