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- 發(fā)布機構(gòu)：縣交通局
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- 生成日期：2022-09-05
- 公開日期：2022-09-05
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2021年度
華容縣水運事務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分華容縣水運事務(wù)中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣水運事務(wù)中心概況
一、部門職責
1.參與擬訂水路交通發(fā)展規(guī)劃、地方性法規(guī)、規(guī)章及技術(shù)規(guī)范相關(guān)事務(wù)性工作。
2.負責水上航道及通航環(huán)境管理、港口碼頭及其作業(yè)污染水域管理、水上水下施工作業(yè)及涉水工程管理、水路危險貨物運輸監(jiān)督管理的行政輔助工作；負責水上搜救、沉船沉物打撈及水上應(yīng)急救援等技術(shù)支撐工作；負責船舶污染防治的行政輔助工作；負責港口污染事故調(diào)查處理的技術(shù)支撐工作。
3 .負責水路運輸及運輸輔助業(yè)市場、港口裝卸搬運市場、船舶交易市場管理相關(guān)事務(wù)性工作；負責防汛搶險和水路戰(zhàn)備運輸?shù)葢?yīng)急運輸保障的行政輔助工作。
4.負責地方航道管理的行政輔助工作，負責地方航道通航條件影響評價的技術(shù)支撐工作，負責所轄地方航道航標及助航標志的設(shè)置，參與協(xié)調(diào)水資源綜合利用事務(wù)。
5.負責全縣通航水域、港口碼頭、航道設(shè)施的安全巡查及宣傳教育工作。
6.負責港口建設(shè)工程施工許可、竣工驗收的行政輔助工作；負責水路交通運輸行業(yè)相關(guān)信息收集、統(tǒng)計工作；負責發(fā)布航道通告和航道水情通報，向進出港船舶、船員發(fā)布航行有關(guān)安全信息和提供咨詢服務(wù)等工作。
7.承辦縣委、縣政府和縣交通運輸局交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
華容縣水運事務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合股、安全股、港口股、航道股。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣水運事務(wù)中心單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：華容縣水運事務(wù)中心本級決算。
第二部分 華容縣水運事務(wù)中心2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣水運事務(wù)中心2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為568.36萬元，與2020年相比，收、支總計各增加79.09萬元，增長16.16%。主要原因是港口航道維護專項經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計568.36萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入568.36萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計568.36萬元，其中：基本支出430.86萬元，占75.81%；項目支出137.5萬元，占24.19%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為568.36萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加79.09萬元，增長16.16%。主要原因是港口航道維護專項經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出568.36萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，財政撥款支出增加79萬元，增長16.16%,主要原因是港口航道維護專項經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出568.36萬元，主要用于以下方面：交通運輸（類）支出538.36萬元，占94.72%；其他（類）支出30萬元，占5.28%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為430.00萬元，支出決算為568.36萬元，完成年初預(yù)算的132%。其中：
1、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為400.86萬元，支出決算為400.86萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算 。
2、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預(yù)算為29.14萬元，支出決算為137.5萬元，完成年初預(yù)算的471%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支付港口航道維護專項工作相關(guān)費用，年終正常追加預(yù)算。
3、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。
決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出430.86萬元，其中:
人員經(jīng)費367.15萬元，占基本支出的85.21%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費63.71萬元，占基本支出的14.79%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.62萬元,完成預(yù)算的81%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.62萬元,完成預(yù)算的81%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.03萬元，下降1.85%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。
公務(wù)接待費支出決算1.62萬元，占100%。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費支出決算為1.62萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.62萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次24個、接待人次118人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
華容縣水運事務(wù)中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元，2021年本部門開支培訓(xùn)費1.4萬元，用于港航消防安全培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為從業(yè)人員港航消防安全培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本年度無政府采購。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元(含)以上通用設(shè)備。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金137.5萬元，其中：成品油補貼77萬，航道養(yǎng)護48.82萬元；渡口安全11.68萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對“成品油補貼”項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出77 萬元，從評價情況來看，認為該項目達到預(yù)期目標，項目產(chǎn)出指標和效益指標均已達標，績效自評綜合得分98分。
組織對華容縣水運事務(wù)中心開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出568.36萬元，無政府性基金預(yù)算支出。從評價情況來看，認為華容縣水運事務(wù)中心2021年整體支出，嚴格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，貫徹執(zhí)行國家和省辦方針、政策、法律法規(guī)。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
成品油補貼項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98 分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為77萬元，完成預(yù)算的0%。項目績效目標完成情況：完成2021年1月-12月（43）條鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口船舶全年燃油補貼77萬元；發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因： 需要進一步強化服務(wù)質(zhì)量，繼續(xù)加強渡口安全管理。下一步改進措施：建議政府進一步加大支持和監(jiān)督成品油補貼的管理。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
華容縣水運事務(wù)中心評價項目績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年度華容縣水運事務(wù)中心部門決算公開表格
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